11月22日基金净值:南方卓利3个月定开债最新净值1.0272,涨0.01%

发布日期:2024-12-20 16:19    点击次数:176

本站消息,11月22日,南方卓利3个月定开债最新单位净值为1.0272元,累计净值为1.2546元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方卓利3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.8%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李璇、江佳骏,基金经理李璇于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.73%。基金经理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.22%。

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